本基金依照2015年10月30日中国证券监视解决委员会《合于准予易方达香港恒生综
合幼型股指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2015】2434号）以及2016年
9月14日中国证监会证券基金机构羁系部《合于易方达香港恒生归纳幼型股指数证券投资
基金（LOF）延期召募存案的回函》（机构部函【2016】2193号）举行召募。本基金基金合
本摘要依照基金合同和基金招募仿单编写，并经中国证监会照准。基金合同是商定基
金当事人之间权力、仔肩的功令文献。基金投资人自依基金合同赢得基金份额，即成为基金
份额持有人和本基金合同确当事人，其持有基金份额的行径自己即注解其对基金合同的供认
和经受，并根据《基金法》、《运作要领》、基金合同及其他相合规章享有权力、担当仔肩。
基金解决人保障《招募仿单》的实质可靠、切确、完全。本《招募仿单》经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不注解其对本基金的投资价格、墟市远景
基金解决人依据恪尽责任、敦厚信用、仔细勤劳的法则解决和操纵基金家产，但不保障
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成
份股、跟踪统一标的指数的期货期权等合系衍生器材的合约市值的资产不低于基金资产净值
的90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于证券期货墟市，基金净值会由于证
券期货墟市震荡等成分出现震荡，投资者正在投本钱基金前，请卖力阅读本基金的招募仿单、
基金合同和基金产物原料概要等消息披露文献，统统相识本基金产物的危险收益特点和产物
特征，饱满酌量自己的危险承袭本事，理性剖断墟市，对认购（或申购）基金的志愿、机缘、
数目等投资行径作出独立决定，担当基金投资中恐怕呈现的百般危险。投本钱基金恐怕碰到
的首要危险包罗：（1）本基金特有的危险，首要包罗标的指数的危险、标的指数震荡的危险、
基金收益率与功绩对照基准收益率偏离的危险、基金份额二级墟市贸易价钱折溢价的危险、
退市危险、第三方机构供职的危险、解决危险、革新危险等；（2）投资危险，首要包罗墟市
危险、当局管造危险、羁系危险、政事危险、汇率危险、利率危险、衍生品危险、金融模子
危险、信用危险、幼市值公司危险等；（3）滚动性危险；（4）运态度险，首要包罗操态度险、
司帐核算危险、法务及税务危险、贸易结算危险、证券假贷/正回购/逆回购危险等；（5）本
基金功令文献中涉及基金危险特点的表述与贩卖机构对基金的危险评级恐怕纷歧律的危险；
（6）其他危险，包罗不成抗力危险、第三方危险；等等。本基金属股票指数基金，预期风
险与收益水准高于羼杂基金、债券基金与钱币墟市基金。本基金跟踪境表墟市股票指数，基
金净值会因境表证券墟市震荡等成分而出现震荡，同时面对汇率危险等投资境表墟市的奇特
基金解决人指引投资者基金投资的“买者自信”法则，正在投资者作出投资决定后，基金
投资有危险，投资者投本钱基金时应卖力阅读本招募仿单；基金的过往功绩并不预示
基金合同商定的基金产物原料概要编造、披露与更新央求，自《消息披露要领》施行之
除非另有申明，本招募仿单其他所载实质截止日为2020年1月16日，相合财政数据
截止日为2019年12月31日，净值展现截止日为2019年12月31日。（本陈诉中财政数据
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、正在已与中国证监会订立双边羁系配合原谅
备忘录的国度或地域证券羁系机构立案注册的跟踪统一标的指数的公募基金、依法刊行上市
的其他股票、债券、银行存款、钱币墟市器材、经中国证监会认同的境社贸易所上市贸易的
期权、期货等金融衍临盆品和功令律例或中国证监会同意基金投资的其他金融器材。
如功令律例或羁系机构今后同意基金投资其他种类，正在实施合适圭表后，本基金可能将
其纳入投资范畴，其投资法则及投资比例按功令律例或羁系机构的合系规章实施。
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成
份股、跟踪统一标的指数的期货期权等合系衍生器材的合约市值的资产不低于基金资产净值
的90%，且不低于非现金基金资产的 80%；现金或到期日正在一年以内的当局债券不低于基金
资产净值的5%，现金不包罗结算备付金、存出保障金、应收申购款等。若功令律例的合系
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成
份股、跟踪统一标的指数的期货期权等合系衍生器材的合约市值的资产不低于基金资产净值
的90%，且不低于非现金基金资产的 80%；现金或到期日正在一年以内的当局债券不低于基金
资产净值的5%。基金解决人将归纳酌量墟市环境、基金资产的滚动性央求及投资比例范围
本基金力求将年化跟踪差错管造正在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的均匀值管造正在0.35%
本基金首要采用组合复造计谋和合适的取代性计谋达成对标的指数的精细跟踪。同时，
本基金首要采用十足复造法举行投资，即参考标的指数的成份股构成及权重构修股票投
资组合，并依照标的指数的成份股构成及权重变化对股票投资组合举行相应调剂。
当墟市滚动性亏损、功令法类型围投资某只股票、基金解决人认定不适合投资的股票等
环境导致本基金无法根据指数组成及权重举行组合构修时，基金解决人将通过投资其他成份
股、非成份股举行取代，并以低落跟踪差错为宗旨，优化投资组合的摆设机合。正在举行取代
酌量到申购赎回资金滚动袭击、表汇汇兑、资金划转等操作题目，本基金将保存必然的
现金，用于餍足赎回资金及证券贸易的交收央求，恐怕酿成现金拖累，影响指数跟踪。为更
如因功令法类型围、基金领域限造或滚动性限造，导致本基金不行十足根据标的指数的
组成投资于指数成份股，或呈现境表墟市合系律例、礼貌禁止本基金投资合系股票的境况时，
4、异日，跟着墟市的发扬和基金解决运作的须要，基金解决人可能正在不转变投资宗旨
的条件下，屈从功令律例的规章，相应调剂或更新投资计谋，并正在招募仿单更新中布告。
恒生归纳幼型股指数收益率（行使估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%。
本基金属股票指数基金，预期危险与收益水准高于羼杂基金、债券基金与钱币墟市基金。
本基金首要采用组合复造计谋和合适的取代性计谋达成对标的指数的精细跟踪，拥有与标的
本基金解决人的董事会及董事保障本陈诉所载原料不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大
本基金的托管人招商银行股份有限公司依照本基金合同的规章，复核了本陈诉的实质，
本投资组合陈诉相合数据的时代为2019年10月1日至2019年12月31日。
4、陈诉期末按公道价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票及存托凭证投资明
7、陈诉期末按公道价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产维持证券投资明细
8、陈诉期末按公道价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名金融衍生品投资明细
（1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期没有呈现被羁系部分立案考查，或正在报
基金解决人依据恪尽责任、敦厚信用、仔细勤劳的法则解决和操纵基金家产，但不保障
基金必然盈余，也不保障最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日展现。投资有危险，投
本基金合同生效日为2016年11月2日，基金合同生效此后（截至2019年12月31日）
1、易方达香港恒生归纳幼型股指数（QDII-LOF)A类基金份额净值伸长率与同期功绩比
2．易方达香港恒生归纳幼型股指数（QDII-LOF)C类基金份额净值伸长率与同期功绩比
（2）上述净值展现数据根据《证券投资基金消息披露编报礼貌第2 号
<基金净值展现
（3）自2018年8月13日起，本基金增设C类份额种别，份额初度确认日为2018年8
注册地方：广东省珠海市横琴新区宝华道6号105室－42891（召集办公区）
詹余引先生，工商解决博士，董事长。曾任中国安定保障公司证券部研商商量室总司理
帮理；安定证券有限仔肩公司研商商量部副总司理（主理事情）、国债部副总司理（主理工
作）、资产解决部副总司理、总司理；中国安定保障股份有限公司投资解决部副总司理（主
持事情）；寰宇社会保证基金理事会投资部资产摆设处处长、投资部副主任、境表投资部主
任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金解决有限公司董事长；易方达国际控股
刘晓艳密斯，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限仔肩公司投资理财部副
司理、基金司理，基金投资理财部副总司理、基金资产解决部总司理；易方达基金解决有限
公司督察员、监察部总司理、墟市部总司理、总裁帮理、公司副总裁、常务副总裁。现任易
方达基金解决有限公司副董事长、总裁；易方达资产解决（香港）有限公司董事长。
周泽群先生，高级解决职员工商解决硕士（EMBA），董事。曾任珠海粤财实业有限公司
董事长；粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长；广东粤财投资控股有限公司总司理帮
理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。现任广东粤财投资控股有限公司董
秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总司理、投资理财部总
司理、资金营运部总司理、经营解决部总司理、投资自营部总司理、公司总司理帮理、副总
司理；广东金融高新区股权贸易中央有限公司董事长；广发控股（香港）有限公司董事；广
发证券资产解决（广东）有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司实施董事、常务副总
陈志辉先生，解决学硕士，董事。曾任美的集团税务总监；安永司帐师事件所广州分所
高级审计员；盈峰控股集团有限公司资财中央总司理。现任宁波盈峰股权投资基金解决有限
公司合资人、联席总裁；深圳市盈峰环保工业基金解决有限公司监事；广东顺德盈峰互联
工业投资解决有限公司监事；广东神华保障署理有限公司董事；厦门瑞为消息技能有限公司
戚思胤先生，经济学硕士，董事。曾任广东省高速公道发扬股份有限公司证券部投资者
干系解决交易员、投资者干系解决主管、消息披露主管、证券事件代表；广东省广晟资产经
营有限公司本钱运营部高级主管、团委副书记、副部长、部长；（香港）广晟投资发扬有限
公司董事、常务副总司理等职务。现任广东省广晟资产规划有限公司董事会办公室（法务中
心）主任；广春风华高新科技股份有限公司董事；佛山电器照明股份有限公司董事；深圳市
忻榕密斯，工商行政解决博士，独立董事。曾任中科院研商生院讲师；美国加州高温橡
胶公司墟市部司理；美国加州大学讲师；美国南加州大学帮理教学；香港科技大学副教学；
中欧国际工商学院教学；瑞士洛桑解决学院教学。现任中欧国际工商学院教学；复星旅游文
谭劲松先生，解决学博士（司帐学），独立董事。曾任邵阳市财会学校西宾；中山大学
解决学院帮教、讲师、副教学。现任中山大学解决学院教学；中远海运特种运输股份有限公
司独立董事；上海莱士血液成品股份有限公司独立董事；珠海华发实业股份有限公司独立董
事；广州恒运企业集团股份有限公司独立董事；中国南方航空股份有限公司独立董事；广州
庄伟燕密斯，法学博士，独立董事。曾任广东省妇女拉拢会干部；广东鸿鼎状师事件所
主任；广东广悦鸿鼎状师事件所管委会主任。现任广东广信君达状师事件所高级合资人。
陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西生意部司理；广
东粤财信赖投资公司证券部副总司理、基金部总司理；易方达基金解决有限公司墟市拓展部
赵必伟先生，经济学专业研商生，监事。曾任广州市财务局第四分局事情专管员；广州
市税务局对表分局事情科长、副局长；广州市广永国有资产规划有限公司董事副总裁、总裁、
董事长；香港广永财政有限公司副总司理、总司理；广州市广永经贸公司总司理；广州银行
股份有限公司副董事长；广州广永丽都旅店有限公司董事。现任广州市广永国有资产规划有
限公司党总支书记；万联证券股份有限公司董事；广州跑马文娱总公司副董事长；广州银行
廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金管
理有限公司归纳解决部副总司理、人力资源部副总司理、墟市部总司理、互联金融部总经
理。现任易方达基金解决有限公司总裁帮理；广东粤财互联金融股份有限公司董事。
张优造先生，工商解决硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券贸易中央交易发扬部经
理；广东证券公司刊行上市部司理；深圳证券交易部总司理、基金部总司理；易方达基金管
理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金解决有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限
陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济拓荒信赖投资公司成都生意部研发部副
司理、贸易部司理、研发部司理、证券总部研商部行业研商员；易方达基金解决有限公司市
场拓展部主管、基金科瑞基金司理、墟市部华东区大区贩卖司理、墟市部总司理帮理、南京
分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总司理、总裁帮理、墟市总监。现任易方达
马骏先生，高级解决职员工商解决硕士（EMBA），副总裁。曾任君安证券有限公司生意
部人员；深圳多大投资有限公司投资部副总司理；广发证券有限仔肩公司研商员；易方达基
金解决有限公司固定收益部总司理、现金解决部总司理、固定收益总部总司理、总裁帮理、
固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金司理、易方达50指数证券投资基
司副总裁；易方达资产解决（香港）有限公司董事、百姓币及格境表投资者（RQFII）交易
负担人、证券贸易负担职员（RO）、就证券供给观点负担职员（RO）、供给资产解决负担职员
吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基金解决有限公司研商员、投资解决部经
理、基金投资部副总司理、研商部副总司理、研商部总司理、基金投资部总司理、公募基金
投资部总司理、权力投资总部总司理、总裁帮理、权力投资总监、基金科瑞基金司理、易方
达科汇灵便摆设羼杂型证券投资基金基金司理、易方达价格精选股票型证券投资基金基金经
张南密斯，经济学博士，督察长。曾任广东省经济生意委员会主任科员、副处长；易方
达基金解决有限公司墟市拓展部副总司理、监察部总司理。现任易方达基金解决有限公司督
范岳先生，工商解决硕士(MBA)，首席产物官。曾任中国工商银行深圳分行国际交易部
科员；深圳证券立案结算公司办公室司理、国际部司理；深圳证券贸易所北京中央帮理主任、
上市部副总监、基金债券部副总监、基金解决部总监。现任易方达基金解决有限公司首席产
合秀霞密斯，财政硕士、工商解决硕士，首席国际交易官。曾任中国银行(香港) 剖释
员；Daniel Dennis 高级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地域高级副总裁、
董事总司理、中国区行长、亚洲区（除日本表）副总裁、机构供职主管、美国配合基金交易
危险司理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金解决有限公司首席国际交易官。
高松凡先生，高级解决职员工商解决硕士（EMBA），首席养老金交易官。曾任招商银行
总行人事部高级司理、企业年金中央副主任；浦东发扬银行总行企业年金部总司理；长江养
老保障公司首席墟市总监；易方达基金解决有限公司养老金交易总监。现任易方达基金解决
陈荣密斯，经济学博士，首席运营官。曾任中国百姓银行广州分行统计研商处科员；易
方达基金解决有限公司运作维持部司理、核算部总司理帮理、核算部副总司理、核算部总经
理、投资危险解决部总司理、公司总裁帮理、公司董事会秘书。现任易方达基金解决有限公
司首席运营官，兼任公司财政中央主任；易方达资产解决（香港）有限公司董事；易方达资
汪兰英密斯，工学学士、法学学士，首席大类资产摆设官。曾任中信证券股份有限公司危险
投资部投资司理帮理；中国证监会基金羁系部副主任科员、主任科员、副处长、处长；中国
人寿资产解决有限公司危险解决部副总司理（主理事情）、项目评审部副总司理（主理事情）、
基金投资部副总司理（主理事情）。现任易方达基金解决有限公司首席大类资产摆设官；易
张胜记先生，解决学硕士。曾任易方达基金解决有限公司投资司理帮理、基金司理帮理、
行业研商员、指数与量化投资部总司理帮理、指数与量化投资部副总司理、指数及巩固投资
深300指数证券投资基金）基金司理（自2011年1月1日至2013年11月13日）、易方达
上证中盘贸易型绽放式指数证券投资基金基金司理（自2010年3月29日至2018年8月10
日）、易方达上证中盘贸易型绽放式指数证券投资基金联接基金基金司理（自2010年3月
31日至2018年8月10日）、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金司理（自
2016年12月3日至2018年8月10日）、易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金经
理（自2016年12月6日至2018年8月10日）、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
基金司理（自2016年12月15日至2018年8月10日）、易方达标普消息科技指数证券投资
基金（LOF）基金司理（自2016年12月15日至2018年8月10日）。现任易方达基金解决
有限公司指数投资部总司理、易方达恒生中国企业贸易型绽放式指数证券投资基金基金司理
（自2012年8月9日起任职）、易方达恒生中国企业贸易型绽放式指数证券投资基金联接基
金基金司理（自2012年8月21日起任职）、易方达50指数证券投资基金基金司理（自2012
年9月28日起任职）、易方达标普环球高端消费品指数巩固型证券投资基金基金司理（自
2014年9月13日起任职）、易方达香港恒生归纳幼型股指数证券投资基金（LOF）基金司理
（自2016年11月2日起任职）、易方达原油证券投资基金(QDII)基金司理（自2016年12
刘树荣先生，经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金司帐，易方达基金解决有限公
司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作维持专员、基金司理帮理、易方达深证成指
贸易型绽放式指数证券投资基金基金司理（自2017年7月18日起至2019年8月15日）、
易方达深证成指贸易型绽放式指数证券投资基金联接基金基金司理（自2017年7月18日起
金联接基金基金司理（自2017年7月18日起任职）、易方达创业板贸易型绽放式指数证券
投资基金基金司理（自2017年7月18日起任职）、易方达创业板贸易型绽放式指数证券投
资基金联接基金基金司理（自2017年7月18日起任职）、易方达中幼板指数证券投资基金
（LOF）（原易方达中幼板指数分级证券投资基金）基金司理（自2017年7月18日起任职）、
易方达银行指数分级证券投资基金基金司理（自2017年7月18日起任职）、易方达生物科
技指数分级证券投资基金基金司理（自2017年7月18日起任职）、易方达并购重组指数分
级证券投资基金基金司理（自2017年7月18日起任职）、易方达上证中盘贸易型绽放式指
数证券投资基金基金司理（自2018年8月11日起任职）、易方达上证中盘贸易型绽放式指
数证券投资基金联接基金基金司理（自2018年8月11日起任职）、易方达香港恒生归纳幼
型股指数证券投资基金（LOF）基金司理（自2018年8月11日起任职）、易方达标普医疗保
健指数证券投资基金(LOF) 基金司理（自2018年8月11日起任职）、易方达标普500指数
证券投资基金（LOF）基金司理（自2018年8月11日起任职）、易方达标普生物科技指数证
券投资基金（LOF）基金司理（自2018年8月11日起任职）、易方达标普消息科技指数证券
投资基金（LOF）基金司理（自2018年8月11日起任职）、易方达中证800贸易型绽放式指
数证券投资基金基金司理（自2019年10月8日起任职）、易方达中证800贸易型绽放式指
数证券投资基金提倡式联接基金基金司理（自2019年10月21日起任职）。
林飞先生，经济学博士。曾任融通基金解决有限公司研商员、基金司理帮理，易方达基
金解决有限公司基金司理帮理、指数与量化投资部总司理帮理、指数与量化投资部副总司理、
指数与量化投资部总司理、量化基金组合部总司理、指数与量化投资解决总部总司理、指数
投资基金基金司理。现任易方达基金解决有限公司指数解决总部总司理、处理计划部总司理、
投资司理，易方达资产解决（香港）有限公司就证券供给观点负担职员（RO）、供给资产管
林伟斌先生，经济学博士。曾任中国金融期货贸易所股份有限公司研发部研商员，易方
达基金解决有限公司指数与量化投资部指数目化研商员、基金司理帮理兼任指数目化研商员、
金司理、易方达中证500贸易型绽放式指数证券投资基金基金司理、易方达黄金贸易型绽放
式证券投资基金基金司理、易方达黄金贸易型绽放式证券投资基金联接基金基金司理、易方
达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金司理、易方达标普500指数证券投资基金（LOF）
基金司理、易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金司理、易方达标普消息科技
指数证券投资基金（LOF）基金司理、易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）基金经
理。现任易方达基金解决有限公司指数投资部副总司理、易方达中证800贸易型绽放式指数
证券投资基金基金司理、易方达中证800贸易型绽放式指数证券投资基金提倡式联接基金基
5、因基金的证券贸易或结算而出现的用度（包罗但不限于正在境表墟市开户、贸易、清
9、为应付赎回和贸易清理而举行偶尔乞贷所产生的用度（基金托管人及境表托管人垫
13、除去基金解决人和基金托管人因自己道理而导致的调动基金解决人、调动基金托管
人及基金资产由原任基金托管人改变至新任基金托管人以及因为境表托管人调动导致基金
14、基金依据相合功令律例应该缴纳的、采办或治理证券相合的任何税收、征费、合税、
印花税、贸易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项相合的任何利钱、罚金及用度）以及
15、为了基金长处，除去基金解决人和基金托管人因自己道理而导致的、与基金相合的
17、根据国度相合规章和《基金合同》商定，可能正在基金家产中列支的其他用度。
本基金的解决费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。解决费的筹算设施如下：
基金解决费逐日计提，按月支出。由基金解决人正在次月初3个事情日内出具资金划拨指
令，基金托管人复核无误后于2个事情日内举行支出。若遇法定节假日、停息日等，支出日
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的筹算设施如下：
基金托管费逐日计提，按月支出。由基金解决人正在次月初3个事情日内出具资金划拨指
令，基金托管人复核无误后于2个事情日内举行支出。若遇法定节假日、停息日等，支出日
本基金A类基金份额不收取贩卖供职费，C类基金份额的贩卖供职费年费率为0.20%，
基金贩卖供职费逐日计提，按月支出。经基金解决人与基金托管人查对一律后，基金托
管人根据与基金解决人会商一律的方法于次月前3个事情日内从基金家产中一次性支出。若
本基金根据基金解决人与标的指数许可方所缔结的指数行使许可和议中所规章的指数
许可行使费计提设施，按前一日基金资产净值逐日计提标的指数许可行使费。完全筹算设施
若一个季度累计计提指数行使费金额幼于指数行使许可和议规章的用度下限，则基金于
季度末结尾一日补提指数行使费至指数行使许可和议规章的用度下限。指数行使许可费收取
指数行使费逐日计提，按季支出。经基金解决人和基金托管人查对一律后，从基金家产
中一次性支出给基金解决人，由基金解决人依照指数行使许可和议所规章的方法支出给标的
借使指数行使许可费的筹算设施或费率产生调剂，本基金将采用调剂后的设施或费率计
算指数行使许可费。基金解决人应实时根据《消息披露解决要领》的规章正在指定引子举行公
上述“一、基金用度的品种中第5－17项用度”，依照相合律例及相应和议规章，按费
1、基金解决人和基金托管人因未实施或未十足实施仔肩导致的用度支付或基金家产的
本基金A类基金份额对通过本公司直销中央申购的特定投资群体与除此以表的其他投
特定投资群体指寰宇社会保证基金、依法设立的基础养老保障基金、依法造订的企业年
金布置筹集的资金及其投资运营收益酿成的企业填充养老保障基金（包罗企业年金简单布置
以及鸠合布置），以及可能投资基金的其他社会保障基金。如他日呈现可能投资基金的住房
公积金、享福税收优惠的局部养老账户、经养老基金羁系部分认同的新的养老基金类型，基
正在申购费按金额分档的环境下，借使投资者多次申购，申购费合用单笔申购金额所对应
本基金的申购用度由基金申购人担当，不列入基金家产，首要用于本基金的墟市实行、
（注：看待500万（含）以上合用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固
场表申购涉及金额、份额的筹算结果均保存到幼数点后两位，幼数点后两位今后的个人
四舍五入，由此出现的差错计入基金家产。场内申购涉及金额的筹算结果保存到幼数点后两
位，幼数点后两位今后的个人四舍五入，由此出现的差错计入基金家产；场内申购涉及份额
的筹算结果采用截位法保存到整数位，整数位后幼数个人的份额对应的资金返还至投资者资
投资者份额持有时代纪录礼貌以立案结算机构最新交易礼貌为准，完全持有时代以立案
赎回用度由基金赎回人担当，正在基金份额持有人赎回基金份额时收取，基金解决人对持
有期少于7天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费全额计入基金家产，对持有期正在7
天以上（含）的基金份额持有人所收取赎回用度总额的25%计入基金资产，其余用于支出登
赎回金额、赎回用度筹算结果保存到幼数点后两位，幼数点后第三位四舍五入，由此误
4、基金解决人可能正在基金合同商定的范畴内调剂费率或收费方法，并最迟应于新的费
基金解决人可能正在不违背功令律例规章及《基金合同》商定的境况下依照墟市环境造订
基金促销布置。正在基金促销勾当时代，基金解决人可能对投资者发展区其余费率优惠勾当。
注册地方：广东省珠海市横琴新区宝华道6号105室-42891（召集办公区）
办公地方：广州市银河区珠江新城珠江东道30 号广州银行大厦40-43 楼
拥有基金贩卖资历的深圳证券贸易所会员单元，完全名单详见深圳证券贸易所站。
注册地方：深圳市前海深港配合区前湾一起1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书
注册地方：深圳市福田区福田街道金田道2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地方：深圳市福田区福田街道金田道2026号能源大厦南塔楼10-19层长城证券
注册地方：中国（四川）自正在生意试验区成都高新区交子大道177号中海国际中央B
办公地方：山西省太原市幼店区长治道111号山西世贸中央A座F12、F13
注册地方：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1
注册地方：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中央大厦9楼
注册地方：深圳市福田区福田街道益田道5023号安定金融中央B座第22-25层
注册地方：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南道358号大成国际大厦20楼2005
办公地方：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南道358号大成国际大厦20楼2005
注册地方：惠州市江北东江三道55号播送电视音信中央西面一层大堂和三、四层
注册地方：深圳市福田区益田道与福中道接壤处荣超商务中央A栋第18-21层考中04
注册地方：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业道1777号海信南方大厦21、22
注册地方：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田道3088号中洲大厦3203A单位
办公地方：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田道3088号中洲大厦3203A单位
办公地方：北京市向阳区东三环北道甲19号SOHO嘉盛中央30层3001室
办公地方：上海市徐汇区宜山道700号普天消息工业园2期C5栋 汇付全国总部大楼
注册地方：中国（上海）自正在生意试验区世纪大道8号上海国金中央办公楼二期53层
注册地方：杭州拱墅区登云道45号金诚集团（锦昌大厦）1幢10楼1001室
注册地方：天津自贸区（中央商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
注册地方：深圳市前海深港配合区前湾一起1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书
注册地方：深圳市前海深港配合区前湾一起1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书
办公地方：广州市海珠区琶洲大道东道1号保利国际广场南塔1201-1203室
注册地方：中国（上海）自正在生意试验区新金桥道27号、明月道1257号1幢1层103-1、
注册地方：重庆市渝中区中山三道107号上站大楼平街11-B，表面层11-A，8-B4，9-B、
注册地方：广东省深圳市福田区中央三道8号精采期间广场（二期）北座13层1301-1305
办公地方：深圳市福田区中央三道8号精采期间广场（二期）北座13层1301-1305室、
注册地方：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区戏班道8号HALO广场一期四层12-13室
办公地方：广州市海珠区琶洲大道东道1号保利国际广场南塔1201-1203室
注册地方：广东省珠海市横琴新区宝华道6号105室－42891（召集办公区）
首要规划场面：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
本基金解决人依照《中华百姓共和国证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金消息披
露解决要领》等相合功令律例，纠合本基金解决人对本基金施行的投资解决勾当，对2020
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