恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金份额发售公告

　　1、 恒生前海恒颐五年按期盛开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募已获

　　3、 本基金的基金约束人和立案机构均为恒生前海基金约束有限公司（以下简称“本公

　　司”）， 基金托管人工上海浦东开展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东开展银行”）。

　　5、 召募界限上限： 本基金召募界限上限为 80 亿元公民币（不蕴涵召募期息金，下同）。

　　基金召募经过中召募界限亲昵、抵达或凌驾 80 亿元的，基金提前遣散召募。

　　正在召募期内任何一日（含首日），若当日召募截止时代后基金份额累计有用认购申请金

　　额（不蕴涵息金，下同）合计凌驾 80 亿元，基金约束人将选用末日比例确认的形式完陋习

　　模的有用把握。当发作末日比例确认时，基金约束人将实时通告比例确认情形与结果。未确

　　认一面的认购款子将正在召募期遣散撤除还给投资者，由此发作的耗损由投资者自行承当。

　　当发作一面确认时，末日投资者认购费率依照单笔认购申请确认金额所对应的费率计

　　算，末日认购申请确认金额不受认购最低限额的节造。最终认购申请确认结果以基金立案

　　6、 本基金召募对象为契合法令律例规则的可投资于证券投资基金的局部投资者、机构

　　投资者、及格境表机构投资者和公民币及格境表机构投资者以及法令律例或中国证监会准许

　　7、 份额种别：本基金依据认购/申购用度和出卖效劳费收取形式的分别，将基金份额分

　　为分此表种别。正在投资人认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不再从本种别基金资产中

　　计提出卖效劳费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本种别基金资产入提出卖效劳费，

　　并不正在投资人认购/申购基金时收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。 本基金

　　A 类和 C 类基金份额分裂创立代码，分裂宣布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人

　　正在认购/申购基金份额时可自行拣选基金份额种别。 本基金分别基金份额种别之间暂不得互

　　8、 认购最低限额： 正在基金召募期内， 投资人通过非直销出卖机构初度认购的单笔最低

　　限额为公民币 1 元，追加认购单笔最低限额为公民币 1 元；投资人通过基金约束人直销核心

　　柜台（目前仅对机构投资人开明）初度认购的单笔最低限额为公民币 50,000 元，追加认购

　　单笔最低限额是公民币 1,000 元。各出卖机构对最低认购限额及交往级差有其他规则的，需

　　基金召募时候单个投资人的累计认购界限没有节造， 但需餍足本基金闭于召募上限和法

　　如本基金单个投资人累计认购的基金份额数抵达或者凌驾基金总份额的 50％，基金管

　　理人能够选用比例确认等形式对该投资人的认购申请实行节造。基金约束人承受某笔或者某

　　些认购申请有不妨导致投资者变相规避前述 50％比例请求的，基金约束人有权拒绝该等全

　　部或者一面认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后基金立案机构真实以为准。

　　9、 投资者正在认购期内可多次认购本基金， 认购申请已经受理， 即不得裁撤。

　　10、 出卖机构受理投资者的认购申请并不透露对该申请的得胜确认，而仅代表出卖机构

　　确实收到了认购申请。 申请是否有用应以基金立案机构（即恒生前海基金约束有限公司）的

　　确认结果为准。 投资者可正在基金合同生效后到各出卖机构盘问最终成交确认情形和认购的份

　　11、 投资者欲采办本基金，须开立本公司基金账户， 不得违法愚弄他人账户或资金实行

　　12、 投资者应保障用于认购的资金起原合法，投资者应有权自行驾御，不存正在职何法令

　　13、 本通告仅对恒生前海恒颐五年按期盛开债券型证券投资基金发售的相闭事项和规则

　　予以解说， 投资者欲理会本基金的详纵情形，请详尽阅读刊载正在中国证监会基金电子披露

　　合同》和《恒生前海恒颐五年按期盛开债券型证券投资基金招募仿单》（以下简称“招募

　　15、 各出卖机构的出卖点以及开户、认购等事项的详纵情形请向各出卖机构斟酌。

　　本基金投资于证券商场，基金净值会由于证券商场震动等要素发作震动。投资有危机，

　　投资者正在投本钱基金前，请严谨阅读本基金的招募仿单、基金合同和基金产物原料概要等

　　音讯披露文献，周详看法本基金产物的危机收益特性和产物性格，充沛思考本身的危机接受

　　才干，理性判定商场，自决判定基金的投资价格，对认购（或申购）基金的意图、机遇、数

　　量等投资行径作出独立决定，承当基金投资中映现的百般危机。投本钱基金不妨碰到的危机

　　蕴涵：因整个政事、经济、社会等情况要素对质券商场价钱发作影响而造成的编造性危机，

　　片面证券特有的非编造性危机，因为基金份额持有人衔接豪爽赎回基金发作的活动性危机，

　　基金约束人正在基金约束实行经过中发作的踊跃约束危机，本基金的特定危机等。 本基金的具

　　体运作特征详见基金合同和招募仿单的商定。本基金的日常危机及特有危机详见招募解说

　　本基金为债券型基金，表面上其预期危机与预期收益高于货泉商场基金，低于混杂型基

　　基金约束人指示投资者基金投资的“买者自信”准绳，正在投资者作出投资决定后，基金

　　运营境况与基金净值转折引致的投资危机，由投资者自行认真。别的，本基金以 1 元初始面

　　值实行召募，正在商场震动等要素的影响下，存正在单元份额净值跌破 1 元初始面值的危机。

　　基金分别于银行积蓄与债券，基金投资人有不妨得回较高的收益，也有不妨耗损本金。

　　本基金采用摊余本钱法核算不等于保本，基金资产计提减值打算不妨导致份额净值下

　　基金的过往功绩并不预示其另日表示，基金约束人约束的其他基金的功绩并不组成对

　　恒生前海恒颐五年按期盛开债券型证券投资基金（A 类基金份额代码： 009303； C 类基

　　左券型盛开式，本基金以紧闭期和盛开期相联结的形式运作，每五年盛开一次，但基金

　　本基金的第一个紧闭期为自基金合同生效之日起至 5 年后的年度对日的前一日为止。首

　　个紧闭期遣散之后第一个劳动日起进入首个盛开期。首个盛开期遣散之日的越日起进入第二

　　个紧闭期，第二个紧闭期为第二个紧闭期开始日起至该日 5 年后的年度对日的前一日，以此

　　类推。年度对日不存正在的或者年度对日为非劳动日的，则顺延至下一个劳动日。本基金正在封

　　本基金自紧闭期遣散之日的下一个劳动日起或下一个紧闭期起首挺进入盛开期，时候

　　能够处分申购与赎回营业。本基金每个盛开期准绳上不少于5个劳动日且最长不凌驾20个工

　　作日，盛开期的完全时代以基金约束人届时通告为准。基金约束人有权对盛开期的长度进

　　行调动，并提前通告，而无需召开基金份额持有人大会。若因为不成抗力或其他情况以致

　　基金无法依时盛开或需根据基金合同暂停申购或赎回营业的，导致原定盛开期开始日或开

　　本基金愚弄按期盛开、按期紧闭的运作性格，正在有用维系资产活动性和把握投资危机的

　　契合法令律例规则的可投资于证券投资基金的局部投资者、机构投资者、及格境表机构

　　投资者和公民币及格境表机构投资者以及法令律例或中国证监会准许采办证券投资基金的

　　（2） 基金约束人可依据认购和商场情形提前遣散发售，如发作此种情形，基金约束人

　　（3） 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，正在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基

　　金召募金额不少于 2 亿元公民币且基金认购人数不少于 200 人的前提下，基金约束人根据

　　法令律例及招募仿单能够决断住手基金发售，并正在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收

　　基金召募抵达基金存案前提的，自基金约束人处分完毕基金存案手续并赢得中国证监

　　会书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金约束人正在收到中国

　　证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以通告。基金约束人应将基金召募时候

　　本基金A类基金份额正在认购时收取基金认购用度， C类基金份额不收取认购用度。

　　召募期投资人能够多次认购本基金， A 类基金份额的认购用度按每笔 A 类基金份额认

　　对付 A 类基金份额， 本基金对通过直销核心柜台认购的特定投资群体与除此以表的其

　　特定投资群体指宇宙社会保证基金、依法设立的基础养老保障基金、依法造订的企业年

　　金策动筹集的资金及其投资运营收益造成的企业增补养老保障基金（蕴涵企业年金简单策动

　　以及召集策动），以及能够投资基金的其他社会保障基金。如改日映现能够投资基金的住房

　　公积金、享福税收优惠的局部养老账户、经养老基金囚禁部分认同的新的养老基金类型，基

　　特定投资群体可通过基金约束人直销核心柜台认购本基金。基金约束人可依据情形调换

　　通过基金约束人的直销核心柜台认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费率见

　　本基金 A 类基金份额的认购用度由认购基金份额的投资人承当。认购用度不列入基金

　　家产，首要用于本基金的商场扩充、出卖、注册立案等召募时候发作的各项用度，不敷一面

　　（注：对付认购金额正在 500 万元（含）以上实用固定金额认购费的认购，净认购金额=

　　例一：某投资人（非特定投资群体）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额， 其对应

　　的认购费率为 0.40%，假定该笔有用认购申请金额召募期发作的息金为 50 元，则可认购基

　　即：该投资人投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，可取得 99,651.59 份 A 类基金

　　例二：某投资人（特定投资群体）通过本基金约束人的直销核心柜台投资 100,000 元认

　　购本基金 A 类基金份额， 其对应的认购费率为 0.04%，假定该笔有用认购申请金额召募期产

　　例三：某投资人投本钱基金C类基金份额100,000元，假定该笔有用认购申请金额召募

　　认购份额的准备中涉及金额的准备结果均以公民币元为单元，四舍五入，保存幼数点后

　　2 位；认购份数选用四舍五入的手腕保存幼数点后 2 位， 由此差错发作的收益或耗损由基金

　　有用认购款子正在召募时候发作的息金将折算为基金份额归基金份额持有人一共，此中利

　　当日（T 日）正在规则时代内提交的申请，投资人常常可正在 T+2 日后（蕴涵该日）到基金

　　出卖点盘问交往情形。出卖机构对认购申请的受理并不代表该申请必定得胜，而仅代表销

　　售机构确实回收到认购申请。认购真实认以基金立案机构真实认结果为准。对付认购申请及

　　本基金召募时候召募的资金存入特意账户，正在基金召募行径遣散前，任何人不得动用。

　　基金召募时候的音讯披露用度、管帐师费、讼师费以及其他用度，不得从基金家产中列支。

　　7、 投资人认购基金份额采用全额缴款的认购形式。投资人认购时，需按出卖机构规则

　　的形式全额缴款。投资人正在召募期内能够多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请寡少计

　　1、 机构投资者不得违法愚弄他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或帮帮他人违

　　2、 机构投资者认购基金能够正在非直销出卖机构指定的基金出卖点认购，还能够拣选

　　4、 正在本公司直销核心开户的机构投资者务必指定一个银行账户行动投资基金的独一结

　　算账户，往后投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只可通过此账户

　　实行。 正在非直销出卖机构的出卖点认购的机构投资者应指定相应的银行活期存款账户或正在

　　基金发售日的 9： 30 至 17： 00（周六、周日及法定节假日除表）。

　　（1） 投资者填写并加盖机构公章和法定代表人章的《机构投资者账户类营业申请表》

　　（2） 工商行政约束构造宣告的有用法人生意牌照，或民政部分或其他主管部分宣告

　　的注册立案证书，以及机闭机构代码证和税务立案证，上述文献应同时供应复印件（加盖机

　　（7） 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（加盖

　　（8） 供应有授权经办人具名并加盖单元公章或预留印鉴的《机构投资者危机属性评

　　完全营业处分条例以本公司直销核心的规则为准， 机构投资者开户原料的填写务必确切、

　　请机构投资者尽早向直销核心索取账户和交往申请表。投资者也可从恒生前海基金约束

　　5、 直销核心与非直销出卖机构的出卖点的营业申请表分别，投资者请勿混用。

　　机构投资者正在非直销出卖机构的开户及认购手续以各非直销出卖机构的规则为准。

　　1、 通过本公司直销核心柜台认购的机构投资者，则需通过全额缴款的形式缴款，完全

　　（1）机构投资者应正在提出认购申请当日 17： 00 之前，将足额认购资金划至本公司正在中

　　投资者若未按上述手腕划付认购款子，形成认购无效的， 本公司及直销专户的开户银行

　　（2）机构投资者正在银行填写划款凭证时， 请写明用处“认购 009303 基金”或“认购 009304

　　基金”。其余涉及汇款认购的，都请解说“认购 009303 基金”或“认购 009304 基金”字样。

　　2、 通过非直销出卖机构认购的机构投资者，需打算足额的认购资金存入指定的资金结

　　3、 局部投资者通过非直销出卖机构处分基金营业，务必事先开立非直销出卖机构指定

　　4、 局部投资者仅可正在非直销出卖机构指定的点认购基金，本公司直销核心柜台目前

　　局部投资者正在非直销出卖机构的开户及认购手续以各非直销出卖机构的规则为准。

　　通过非直销出卖机构认购的局部投资者，需打算足额的认购资金存入指定的资金结算账

　　1、《基金合同》生效前，投资人的认购款子只可存入特意账户，不得动用。 有用认购

　　款子正在召募时候发作的息金将折算为基金份额归基金份额持有人一共，此中息金转份额的

　　本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，正在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募

　　金额不少于 2 亿元公民币且基金认购人数不少于 200 人的前提下，基金约束人根据法令法

　　规及招募仿单能够决断住手基金发售，并正在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资

　　基金召募抵达基金存案前提的，自基金约束人处分完毕基金存案手续并赢得中国证监会

　　书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金约束人正在收到中国证

　　监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以通告。基金约束人应将基金召募时候召募

　　2、正在基金召募刻期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款子，并加计银行同期活期存款

　　3、如基金召募腐臭，基金约束人、基金托管人及出卖机构不得恳求酬金。基金约束人、

　　注册地点： 深圳市前海深港团结区桂湾五道 128 号前海深港基金幼镇对冲基金核心 209

　　办公地点： 深圳巿福田区核心四道 1 号嘉里装备广场第 3 座 9 楼 03-04 室

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　　的问询、盛开式基金的投资斟酌及投诉等。直销核心客户还能够通过本公司直销核心电话查

　　基金约束人可依据相闭法令律例的请求，拣选其他契合请求的非直销出卖机构，并实时

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